Bankia Bolsa Espanola FI

BABECAR:SM
96.45
EUR
0.48
0.50%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.57 - 107.88
年初来リターン
3.61%
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前日終値
95.97
52週レンジ
91.57 - 107.88
年初来リターン
3.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
96.452
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
51.568
設定日
02/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
685.00 千 4.96 百万 9.78
680.00 千 4.25 百万 8.39
255.00 千 4.04 百万 7.96
115.00 千 2.70 百万 5.32
140.00 千 2.56 百万 5.06
92.00 千 2.29 百万 4.53
30.00 千 2.14 百万 4.21
480.00 千 2.01 百万 3.97
390.00 千 1.91 百万 3.76
105.71 千 1.87 百万 3.69
企業概要
Bankia Bolsa Espanola FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in equity securities in the Spanish markets. The Fund uses the Ibex 35 index as its benchmark.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411