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インベスコ課税地方債ETF

BAB:US
NYSE Arca
31.98
USD
0.02
0.06%
更新日時 2019/10/19
始値
32.10
安値 - 高値 レンジ(日)
31.96 - 32.10
出来高
120,502
前日終値
32.00
52週レンジ
28.53 - 33.15
1年トータルリターン
15.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
32.10
安値 - 高値 レンジ(日)
31.96 - 32.10
出来高
120,502
前日終値
32.00
52週レンジ
28.53 - 33.15
1年トータルリターン
15.43%
年初来リターン
11.27%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
31.9556
資産総額 (十億 USD) ( 10/18/2019)
1.312
設定日
11/17/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.21%
ファンドマネージャ
Peter Hubbard / Michael Jeanette
直近配当額 ( 10/21/2019)
0.09668
直近配当利回り(税込)
3.63%
経費率
0.28%
3ヶ月トータルリターン
2.48%
3年トータルリターン
5.21%
5年トータルリターン
5.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.06 千 49.83 百万 3.80
30.00 千 30.00 百万 2.29
24.67 千 27.45 百万 2.09
25.54 百万 25.54 百万 1.95
15.16 千 23.25 百万 1.77
20.00 千 21.59 百万 1.65
11.46 千 17.50 百万 1.33
9.93 千 17.46 百万 1.33
15.00 千 16.18 百万 1.23
14.89 千 16.06 百万 1.22
企業概要
インベスコ課税地方債ETF(Invesco Taxable Municipal Bond ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。米国全土における課税対象の投資適格地方債を時価総額で加重して組み入れるICE BofAML US Taxable Municipal Securities Plus Indexに連動する投資成果を目 指す。ファンドは、月ごとに調整・再構成される。
住所
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC
3500 Lacey Road
Suite 700
Downers Grove, IL 60515
USA
電話番号
1-800-983-0903
Webサイト
invesco.com/etfs