Babuta Invest SICAV SA

BAB:SM
Soc.Bol SIBE
21.0000
EUR
0.2000
0.96%
更新日時 2018/07/21
始値
21.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
21.0000 - 21.0000
前日終値
20.8000
52週レンジ
18.3900 - 21.4000
1年トータルリターン
9.43%
年初来リターン
6.22%
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始値
21.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
21.0000 - 21.0000
出来高
0
前日終値
20.8000
52週レンジ
18.3900 - 21.4000
1年トータルリターン
10.12%
年初来リターン
6.22%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
20.91365
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
10.842
設定日
04/02/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.54%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
ALVARO LACASA / IVAN MAYO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.53%
3年トータルリターン
3.08%
5年トータルリターン
8.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 834.68 千 7.55
4.50 千 712.94 千 6.45
6.26 千 528.33 千 4.78
2.30 千 407.15 千 3.68
30.75 千 379.09 千 3.43
3.00 374.56 千 3.39
2.13 千 359.10 千 3.25
3.08 千 357.64 千 3.24
2.72 千 308.34 千 2.79
1.00 307.71 千 2.78
企業概要
Babuta Invest SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Welzia Management SGIIC SA
Conde de Aranda #24 - 4 PL
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-577-0464
Webサイト
www.welzia.com