Babuta Invest SICAV SA

BAB:SM
Soc.Bol SIBE
21.2000
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/22
前日終値
21.2000
52週レンジ
18.6700 - 21.4000
1年トータルリターン
13.19%
年初来リターン
7.23%
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出来高
0
前日終値
21.2000
52週レンジ
18.6700 - 21.4000
1年トータルリターン
12.77%
年初来リターン
7.23%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
21.4037
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
11.096
設定日
04/02/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.95%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
ALVARO LACASA / IVAN MAYO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.95%
3年トータルリターン
8.71%
5年トータルリターン
7.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 908.50 千 7.76
4.50 千 882.90 千 7.54
6.26 千 606.09 千 5.18
2.30 千 422.37 千 3.61
2.13 千 396.67 千 3.39
3.00 374.95 千 3.20
3.08 千 368.61 千 3.15
30.75 千 359.47 千 3.07
2.72 千 344.37 千 2.94
300.00 318.51 千 2.72
企業概要
Babuta Invest SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Welzia Management SGIIC SA
Conde de Aranda #24 - 4 PL
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-577-0464
Webサイト
www.welzia.com