VM Long Term Value

B85A:GZ
Gettex
1,457.08
EUR
0.84
0.06%
更新日時 2017/10/21
始値
1,457.08
安値 - 高値 レンジ(日)
1,457.08 - 1,457.08
前日終値
1,456.24
52週レンジ
1,139.24 - 1,499.14
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1,457.08
安値 - 高値 レンジ(日)
1,457.08 - 1,457.08
出来高
0
前日終値
1,456.24
52週レンジ
1,139.24 - 1,499.14
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1,055.1
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
33.533
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 2.76 百万 8.74
350.00 千 2.23 百万 7.05
92.61 千 2.07 百万 6.55
220.00 千 1.95 百万 6.16
25.35 千 1.91 百万 6.04
460.57 千 1.49 百万 4.71
12.18 千 1.48 百万 4.67
30.00 千 1.43 百万 4.54
26.32 千 1.41 百万 4.46
49.00 千 1.26 百万 4.00
企業概要
VM Long Term Value is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve as high return as possible in the long-term. The Fund can invest in different securities, money market instruments and other investment funds.
住所
BayernInvest Kapitalanlage GmbH
Karlstr. 35
D-80333 Muenchen
Germany
電話番号
49-89-54850-0