VM Long Term Value

B85A:GZ
Gettex
1,271.83
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/05/25
始値
1,271.83
安値 - 高値 レンジ(日)
1,271.83 - 1,271.83
前日終値
1,271.83
52週レンジ
1,139.24 - 1,271.83
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始値
1,271.83
安値 - 高値 レンジ(日)
1,271.83 - 1,271.83
出来高
0
前日終値
1,271.83
52週レンジ
1,139.24 - 1,271.83
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1,055.1
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2017)
31.425
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 2.71 百万 8.93
320.00 千 1.98 百万 6.50
76.80 千 1.94 百万 6.37
220.00 千 1.91 百万 6.28
660.57 千 1.72 百万 5.67
30.00 千 1.52 百万 5.01
23.38 千 1.48 百万 4.87
80.00 千 1.45 百万 4.78
8.45 千 1.40 百万 4.62
92.61 千 1.40 百万 4.61
企業概要
VM Long Term Value is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve as high return as possible in the long-term. The Fund can invest in different securities, money market instruments and other investment funds.
住所
BayernInvest Kapitalanlage GmbH
Karlstr. 35
D-80333 Muenchen
Germany
電話番号
49-89-54850-0