VM Long Term Value

B85A:GZ
Gettex
1,446.53
EUR
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更新日時 17:30 JST 2017/12/18
始値
1,446.53
安値 - 高値 レンジ(日)
1,446.53 - 1,446.53
前日終値
1,446.53
52週レンジ
1,139.24 - 1,505.93
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始値
1,446.53
安値 - 高値 レンジ(日)
1,446.53 - 1,446.53
出来高
0
前日終値
1,446.53
52週レンジ
1,139.24 - 1,505.93
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1,055.1
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
32.235
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.94%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 2.79 百万 8.33
92.61 千 2.39 百万 7.12
220.00 千 2.24 百万 6.67
350.00 千 2.19 百万 6.54
25.35 千 2.16 百万 6.43
460.57 千 1.90 百万 5.67
30.00 千 1.64 百万 4.90
12.18 千 1.53 百万 4.57
26.32 千 1.45 百万 4.33
49.00 千 1.44 百万 4.29
企業概要
VM Long Term Value is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve as high return as possible in the long-term. The Fund can invest in different securities, money market instruments and other investment funds.
住所
BayernInvest Kapitalanlage GmbH
Karlstr. 35
D-80333 Muenchen
Germany
電話番号
49-89-54850-0