VM Long Term Value

B85A:GZ
Gettex
1,222.08
EUR
0.21
0.02%
更新日時 23:10 JST 2017/04/25
始値
1,222.08
安値 - 高値 レンジ(日)
1,222.08 - 1,222.08
前日終値
1,221.87
52週レンジ
1,139.24 - 1,222.08
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始値
1,222.08
安値 - 高値 レンジ(日)
1,222.08 - 1,222.08
出来高
0
前日終値
1,221.87
52週レンジ
1,139.24 - 1,222.08
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1,055.1
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2017)
30.403
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 2.58 百万 8.64
320.00 千 2.05 百万 6.85
220.00 千 1.87 百万 6.26
100.26 千 1.70 百万 5.71
660.57 千 1.62 百万 5.44
23.38 千 1.47 百万 4.92
92.61 千 1.44 百万 4.83
30.00 千 1.43 百万 4.77
76.80 千 1.42 百万 4.76
8.45 千 1.39 百万 4.65
企業概要
VM Long Term Value is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve as high return as possible in the long-term. The Fund can invest in different securities, money market instruments and other investment funds.
住所
BayernInvest Kapitalanlage GmbH
Karlstr. 35
D-80333 Muenchen
Germany
電話番号
49-89-54850-0