VM Long Term Value

B85A:GZ
Gettex
1,376.08
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/08/17
始値
1,376.08
安値 - 高値 レンジ(日)
1,376.08 - 1,376.08
前日終値
1,376.08
52週レンジ
1,139.24 - 1,376.08
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始値
1,376.08
安値 - 高値 レンジ(日)
1,376.08 - 1,376.08
出来高
0
前日終値
1,376.08
52週レンジ
1,139.24 - 1,376.08
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1,055.1
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2017)
32.523
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 2.67 百万 8.56
350.00 千 2.17 百万 6.95
220.00 千 1.87 百万 6.00
92.61 千 1.76 百万 5.65
25.35 千 1.67 百万 5.37
30.00 千 1.57 百万 5.04
15.35 千 1.43 百万 4.59
460.57 千 1.37 百万 4.39
30.00 千 1.30 百万 4.16
49.00 千 1.29 百万 4.13
企業概要
VM Long Term Value is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve as high return as possible in the long-term. The Fund can invest in different securities, money market instruments and other investment funds.
住所
BayernInvest Kapitalanlage GmbH
Karlstr. 35
D-80333 Muenchen
Germany
電話番号
49-89-54850-0