VM Long Term Value

B85A:GZ
Gettex
1,329.29
EUR
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更新日時 19:16 JST 2017/06/29
始値
1,329.29
安値 - 高値 レンジ(日)
1,329.29 - 1,329.29
前日終値
1,329.29
52週レンジ
1,139.24 - 1,329.29
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始値
1,329.29
安値 - 高値 レンジ(日)
1,329.29 - 1,329.29
出来高
0
前日終値
1,329.29
52週レンジ
1,139.24 - 1,329.29
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1,055.1
資産総額 (百万 EUR) ( 06/28/2017)
31.507
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
14.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 2.86 百万 9.22
320.00 千 2.03 百万 6.56
220.00 千 1.79 百万 5.76
30.00 千 1.60 百万 5.17
23.38 千 1.59 百万 5.11
8.45 千 1.53 百万 4.94
79.14 千 1.51 百万 4.88
92.61 千 1.40 百万 4.51
460.57 千 1.30 百万 4.18
30.00 千 1.23 百万 3.96
企業概要
VM Long Term Value is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve as high return as possible in the long-term. The Fund can invest in different securities, money market instruments and other investment funds.
住所
BayernInvest Kapitalanlage GmbH
Karlstr. 35
D-80333 Muenchen
Germany
電話番号
49-89-54850-0