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VM Long Term Value

B85A:GR
Dusseldorf
1,533.60
EUR
4.25
0.28%
更新日時 22:34 JST 2019/07/23
始値
1,530.90
安値 - 高値 レンジ(日)
1,530.62 - 1,542.64
前日終値
1,529.35
52週レンジ
1,165.10 - 1,549.10
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
29.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1,530.90
安値 - 高値 レンジ(日)
1,530.62 - 1,542.64
出来高
0
前日終値
1,529.35
52週レンジ
1,165.10 - 1,549.10
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
29.72%
基準価額 (NAV) ( 07/22/2019)
1,541.7
資産総額 (百万 EUR) ( 07/22/2019)
33.153
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.80%
乖離率52週平均値
-1.92%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
3.52%
3ヶ月トータルリターン
5.05%
3年トータルリターン
13.65%
5年トータルリターン
6.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
209.09 千 3.12 百万 9.86
73.24 千 2.53 百万 8.02
350.00 千 2.23 百万 7.06
73.13 千 2.12 百万 6.71
78.00 千 1.95 百万 6.17
100.00 千 1.48 百万 4.68
30.00 千 1.11 百万 3.53
11.00 千 958.10 千 3.03
15.30 千 957.78 千 3.03
12.18 千 866.86 千 2.74
企業概要
VM Long Term Value is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve as high return as possible in the long-term. The Fund can invest in different securities, money market instruments and other investment funds.
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de