BlackRock Global Index Funds
B3FW:GZ
Gettex
90.00
EUR
0.10
0.11%
更新日時 2021/01/16
始値
89.90
安値 - 高値 レンジ（日）
89.90 - 90.00
前日終値
89.90
52週レンジ
89.51 - 95.36
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
0.03%
始値
89.90
安値 - 高値 レンジ（日）
89.90 - 90.00
出来高
0
前日終値
89.90
52週レンジ
89.51 - 95.36
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
0.03%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
735.372
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828ZH:GOV | 5.38 千 | 5.39 百万 | 0.75 |
| 9128284D:GOV | 5.09 千 | 5.38 百万 | 0.75 |
| 912828ZU:GOV | 5.21 千 | 5.23 百万 | 0.73 |
| 912828ZY:GOV | 5.14 千 | 5.14 百万 | 0.72 |
| 912828U8:GOV | 3.96 千 | 4.08 百万 | 0.57 |
| EI307750:COR | 2.73 千 | 4.07 百万 | 0.57 |
| EJ654849:COR | 3.07 千 | 3.93 百万 | 0.55 |
| 91282CAB:GOV | 3.69 千 | 3.68 百万 | 0.51 |
| 91282CAE:GOV | 3.65 千 | 3.59 百万 | 0.50 |
| BI019593:COR | 2.55 千 | 3.34 百万 | 0.47 |
企業概要
BlackRock Global Index Funds - iShares Global Government Bond Index Fund (LU) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to match the performance of the FTSE World Government Bond Index. The Fund invests in a portfolio of bonds and fixed-income securities that as far as possible and pract icable consist of the component securities of the benchmark index.
住所
Registered Office49, avenue J.F. Kennedyy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.blackrock.com