BlackRock Global Index Funds
B3FU:GR
Berlin
134.84
EUR
0.14
0.10%
更新日時 2021/01/16
始値
135.57
安値 - 高値 レンジ（日）
134.75 - 135.57
前日終値
134.98
52週レンジ
123.42 - 135.81
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
-0.19%
始値
135.57
安値 - 高値 レンジ（日）
134.75 - 135.57
出来高
0
前日終値
134.98
52週レンジ
123.42 - 135.81
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
-0.19%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
130.43
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
220.134
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.33%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.12%
3年トータルリターン
3.49%
5年トータルリターン
2.37%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH878672:COR | 1.10 千 | 2.12 百万 | 0.96 |
| EK243274:COR | 1.53 千 | 1.98 百万 | 0.89 |
| EJ346891:COR | 1.55 千 | 1.92 百万 | 0.86 |
| UV994928:COR | 1.55 千 | 1.86 百万 | 0.84 |
| EI307750:COR | 1.48 千 | 1.85 百万 | 0.83 |
| GG738427:COR | 1.18 千 | 1.82 百万 | 0.82 |
| GG736613:COR | 1.20 千 | 1.72 百万 | 0.78 |
| AP365638:COR | 1.51 千 | 1.66 百万 | 0.75 |
| EG395336:COR | 1.43 千 | 1.65 百万 | 0.74 |
| EJ654849:COR | 1.53 千 | 1.64 百万 | 0.74 |
企業概要
BlackRock Global Index Funds - iShares Euro Government Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is the performance of the FTSE Emerging Markets US Dollar Gov Bond Index. The Fund invests in a portfolio of bonds and fixed income securities that, as far as possible and practicable, consist of the component securities of the benchmark.
住所
Registered Office49, avenue J.F. Kennedyy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.blackrock.com