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BlackRock Global Index Funds

B3FT:GR
Berlin
124.39
EUR
0.17
0.14%
更新日時 0:59 JST 2021/01/16
始値
124.94
安値 - 高値 レンジ(日)
124.33 - 124.94
前日終値
124.56
52週レンジ
114.70 - 125.57
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
-0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
124.94
安値 - 高値 レンジ(日)
124.33 - 124.94
出来高
0
前日終値
124.56
52週レンジ
114.70 - 125.57
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
-0.03%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
120.24
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
349.105
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.23%
乖離率52週平均値
-0.54%
ファンドマネージャ
Darren Wills
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.35%
3年トータルリターン
2.90%
5年トータルリターン
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 千 2.07 百万 0.57
1.52 千 1.83 百万 0.50
1.05 千 1.82 百万 0.50
1.35 千 1.74 百万 0.48
1.35 千 1.68 百万 0.46
850.00 1.64 百万 0.45
890.00 1.55 百万 0.43
1.00 千 1.54 百万 0.42
850.00 1.48 百万 0.41
850.00 1.47 百万 0.40
企業概要
BlackRock Global Index Funds - iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is match the performance of the Bloomberg-Barclays Capital Euro Agg Bond Index. The Fund invests in a portfolio of of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the benchmark.
住所
Registered Office
49, avenue J.F. Kennedyy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.blackrock.com