BlackRock Global Index Funds
B3FT:GR
Berlin
124.39
EUR
0.17
0.14%
更新日時 0:59 JST 2021/01/16
始値
124.94
安値 - 高値 レンジ（日）
124.33 - 124.94
前日終値
124.56
52週レンジ
114.70 - 125.57
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
-0.03%
始値
124.94
安値 - 高値 レンジ（日）
124.33 - 124.94
出来高
0
前日終値
124.56
52週レンジ
114.70 - 125.57
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
-0.03%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
120.24
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
349.105
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.23%
乖離率52週平均値
-0.54%
ファンドマネージャ
Darren Wills
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.35%
3年トータルリターン
2.90%
5年トータルリターン
2.19%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ346891:COR | 1.68 千 | 2.07 百万 | 0.57 |
| UV994928:COR | 1.52 千 | 1.83 百万 | 0.50 |
| EC395400:COR | 1.05 千 | 1.82 百万 | 0.50 |
| EK243274:COR | 1.35 千 | 1.74 百万 | 0.48 |
| EI307750:COR | 1.35 千 | 1.68 百万 | 0.46 |
| EH878672:COR | 850.00 | 1.64 百万 | 0.45 |
| EJ609837:COR | 890.00 | 1.55 百万 | 0.43 |
| GG738427:COR | 1.00 千 | 1.54 百万 | 0.42 |
| ED387159:COR | 850.00 | 1.48 百万 | 0.41 |
| EF662501:COR | 850.00 | 1.47 百万 | 0.40 |
企業概要
BlackRock Global Index Funds - iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is match the performance of the Bloomberg-Barclays Capital Euro Agg Bond Index. The Fund invests in a portfolio of of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the benchmark.
住所
Registered Office49, avenue J.F. Kennedyy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.blackrock.com