BSF ESG Euro Bond Fund
B3FR:GR
Berlin
107.04
EUR
0.06
0.06%
更新日時 0:59 JST 2021/01/16
始値
107.47
安値 - 高値 レンジ（日）
106.99 - 107.47
前日終値
107.10
52週レンジ
97.32 - 107.58
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
0.01%
始値
107.47
安値 - 高値 レンジ（日）
106.99 - 107.47
出来高
0
前日終値
107.10
52週レンジ
97.32 - 107.58
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
0.01%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
103.7
資産総額 (百万 GBP) ( 01/15/2021)
633.890
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
Michael Krautzberger / Ronald Van Loon
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.97%
3ヶ月トータルリターン
0.30%
3年トータルリターン
2.99%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ICSEALD:ID BlackRock ICS Euro Liquid En | 127.28 千 | 12.62 百万 | 2.09 |
| EK307413:COR | 6.23 千 | 6.84 百万 | 1.14 |
| AL997424:COR | 5.05 千 | 6.71 百万 | 1.11 |
| EH469710:COR | 3.20 千 | 6.58 百万 | 1.09 |
| ZP564773:COR | 6.17 千 | 6.26 百万 | 1.04 |
| BI019593:COR | 5.18 千 | 5.67 百万 | 0.94 |
| AS595104:COR | 697.53 千 | 5.62 百万 | 0.93 |
| ZQ237091:COR | 5.20 千 | 5.33 百万 | 0.88 |
| BM755375:COR | 5.20 千 | 5.32 百万 | 0.88 |
| BM057562:COR | 5.20 千 | 5.30 百万 | 0.88 |
企業概要
BSF ESG Euro Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek to maximize total return. The Fund invests in investment-grade, Euro denominated fixed income transferable securities, fixed-incomerelated securities and, cash and near-cash instruments. Fixed-income securities will be issued by companies and governments worldwide.
住所
BlackRock Luxembourg SA35A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
352-34-20-104-201 Webサイト
www.blackrock.com