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BSF ESG Euro Bond Fund

B3FR:GR
Berlin
107.04
EUR
0.06
0.06%
更新日時 0:59 JST 2021/01/16
始値
107.47
安値 - 高値 レンジ(日)
106.99 - 107.47
前日終値
107.10
52週レンジ
97.32 - 107.58
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
107.47
安値 - 高値 レンジ(日)
106.99 - 107.47
出来高
0
前日終値
107.10
52週レンジ
97.32 - 107.58
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
0.01%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
103.7
資産総額 (百万 GBP) ( 01/15/2021)
633.890
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
Michael Krautzberger / Ronald Van Loon
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.97%
3ヶ月トータルリターン
0.30%
3年トータルリターン
2.99%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.28 千 12.62 百万 2.09
6.23 千 6.84 百万 1.14
5.05 千 6.71 百万 1.11
3.20 千 6.58 百万 1.09
6.17 千 6.26 百万 1.04
5.18 千 5.67 百万 0.94
697.53 千 5.62 百万 0.93
5.20 千 5.33 百万 0.88
5.20 千 5.32 百万 0.88
5.20 千 5.30 百万 0.88
企業概要
BSF ESG Euro Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek to maximize total return. The Fund invests in investment-grade, Euro denominated fixed income transferable securities, fixed-incomerelated securities and, cash and near-cash instruments. Fixed-income securities will be issued by companies and governments worldwide.
住所
BlackRock Luxembourg SA
35A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
352-34-20-104-201
Webサイト
www.blackrock.com