BlackRock Strategic Funds -
B3FQ:GR
Berlin
107.05
EUR
0.55
0.51%
更新日時 2021/01/16
始値
107.63
安値 - 高値 レンジ（日）
106.82 - 107.63
前日終値
107.60
52週レンジ
81.74 - 108.93
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
0.91%
始値
107.63
安値 - 高値 レンジ（日）
106.82 - 107.63
出来高
0
前日終値
107.60
52週レンジ
81.74 - 108.93
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.91%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
107.71
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
141.930
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.74%
乖離率52週平均値
-0.61%
ファンドマネージャ
Rafael Iborra / Christopher Downing
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EDMU:GR iShares MSCI USA ESG Enhance | 5.34 百万 | 29.52 百万 | 18.83 |
| IBTS:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建国債1-3年UCITS | 150.35 千 | 16.93 百万 | 10.80 |
| LQDE:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建社債UCITS ETF | 99.57 千 | 11.04 百万 | 7.05 |
| CYBU:NA iShares China CNY Bond UCITS | 2.27 百万 | 9.59 百万 | 6.12 |
| ITPS:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾄﾞﾙTIPS UCITS ETF | 43.70 千 | 8.84 百万 | 5.64 |
| IMBS:LN iShares US Mortgage Backed S | 1.83 百万 | 7.65 百万 | 4.88 |
| LQDH:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建て社債金利ﾍｯｼﾞ | 87.22 千 | 7.13 百万 | 4.55 |
| EDM2:GR iShares MSCI EM ESG Enhanced | 1.38 百万 | 6.97 百万 | 4.44 |
| EDM4:GR iShares MSCI EMU ESG Enhance | 1.15 百万 | 6.16 百万 | 3.93 |
| IHYG:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債UCITS | 49.88 千 | 5.07 百万 | 3.23 |
企業概要
BlackRock Strategic Funds - BlackRock Managed Index Portfolios - Conservative is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to delive a total return, which is a combination of capital growth and income. The Fund invests in equity-related securities, fixed income-related securities, alternative assets, cash and near-cash instruments.
住所
BlackRock Luxembourg SA35A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
352-34-20-104-201 Webサイト
www.blackrock.com