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BlackRock Global Funds - Glo

B3FI:GR
Munich
10.78
EUR
0.01
0.09%
更新日時 0:24 JST 2021/01/23
始値
10.78
安値 - 高値 レンジ(日)
10.78 - 10.78
前日終値
10.77
52週レンジ
8.78 - 10.78
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
1.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.78
安値 - 高値 レンジ(日)
10.78 - 10.78
出来高
0
前日終値
10.77
52週レンジ
8.78 - 10.78
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
1.22%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
10.5
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2020)
540.204
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.76%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Michael Fredericks / Alex Shingler
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.26%
3ヶ月トータルリターン
3.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.18 百万 24.56 百万 4.55
644.51 千 12.37 百万 2.29
235.83 千 7.16 百万 1.33
177.54 千 5.34 百万 0.99
1.51 千 1.48 百万 0.27
1.36 千 1.40 百万 0.26
1.50 千 1.38 百万 0.26
1.58 千 1.36 百万 0.25
1.51 千 1.34 百万 0.25
1.20 千 1.32 百万 0.24
企業概要
Blackrock Global Funds - Global Conservative Income Fund follows a flexible ass- et allocation policy that seeks to provide a conservative level of income with a focus on capital stability. In order to generate income, the Fund will take a conservative level of risk commensurate with its risk benchmark of 30% MSCI World Index EUR Hedged & 70% Blomberg Global Aggregate Bond Index EUR Hedged.
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101