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ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ社

B3FF:GR
Munich
9.97
EUR
0.04
0.35%
更新日時 2021/01/16
始値
9.97
安値 - 高値 レンジ(日)
9.97 - 9.98
前日終値
9.93
52週レンジ
9.45 - 10.88
1年トータルリターン
-4.46%
年初来リターン
1.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.97
安値 - 高値 レンジ(日)
9.97 - 9.98
出来高
0
前日終値
9.93
52週レンジ
9.45 - 10.88
1年トータルリターン
-4.18%
年初来リターン
1.53%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 12/31/2020)
3.496
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Tom Mondelaers / Jozef Prokes
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.01%
3ヶ月トータルリターン
-1.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
663.29 千 65.76 百万 1.86
40.00 千 34.85 百万 0.99
25.00 千 26.89 百万 0.76
24.30 千 25.34 百万 0.72
20.33 千 23.01 百万 0.65
22.11 千 23.00 百万 0.65
22.24 千 22.97 百万 0.65
20.67 千 21.15 百万 0.60
19.80 千 19.85 百万 0.56
16.70 千 19.48 百万 0.55
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ社債ファンド(BlackRock Global Funds -Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍の投資信託。ユーロ建てトータルリタ ーンの最大化を目指す。純資産の90%以上を高格付け債券、その他債務証券の分散型ポートフォリオに投資する。欧州、非欧州企業が発行した社債に注力する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101