ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾕｰﾛ社
B3FF:GR
Munich
9.97
EUR
0.04
0.35%
更新日時 2021/01/16
始値
9.97
安値 - 高値 レンジ（日）
9.97 - 9.98
前日終値
9.93
52週レンジ
9.45 - 10.88
1年トータルリターン
-4.46%
年初来リターン
1.53%
始値
9.97
安値 - 高値 レンジ（日）
9.97 - 9.98
出来高
0
前日終値
9.93
52週レンジ
9.45 - 10.88
1年トータルリターン
-4.18%
年初来リターン
1.53%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 12/31/2020)
3.496
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Tom Mondelaers / Jozef Prokes
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.01%
3ヶ月トータルリターン
-1.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ICSEALD:ID BlackRock ICS Euro Liquid En | 663.29 千 | 65.76 百万 | 1.86 |
| BK930045:COR | 40.00 千 | 34.85 百万 | 0.99 |
| BJ595099:COR | 25.00 千 | 26.89 百万 | 0.76 |
| AW984786:COR | 24.30 千 | 25.34 百万 | 0.72 |
| BK290923:COR | 20.33 千 | 23.01 百万 | 0.65 |
| AS581608:COR | 22.11 千 | 23.00 百万 | 0.65 |
| QZ855373:COR | 22.24 千 | 22.97 百万 | 0.65 |
| ZQ466683:COR | 20.67 千 | 21.15 百万 | 0.60 |
| ZO315722:COR | 19.80 千 | 19.85 百万 | 0.56 |
| ZQ856379:COR | 16.70 千 | 19.48 百万 | 0.55 |
企業概要
ブラックロック･グローバル･ファンズ-ユーロ社債ファンド（BlackRock Global Funds -Euro Corporate Bond Fund）は、ルクセンブルク籍の投資信託。ユーロ建てトータルリタ ーンの最大化を目指す。純資産の90％以上を高格付け債券、その他債務証券の分散型ポートフォリオに投資する。欧州、非欧州企業が発行した社債に注力する。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101