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ブラックロック・グローバル・ファンズ-フィクスト

B3FD:GR
Munich
12.93
EUR
0.01
0.08%
更新日時 1:32 JST 2021/01/19
始値
12.92
安値 - 高値 レンジ(日)
12.92 - 12.94
前日終値
12.92
52週レンジ
12.20 - 13.88
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
1.89%
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始値
12.92
安値 - 高値 レンジ(日)
12.92 - 12.94
出来高
0
前日終値
12.92
52週レンジ
12.20 - 13.88
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
1.89%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
13.41
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
10.384
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
Aidan Doyle / Bob Miller
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.22%
3ヶ月トータルリターン
-0.77%
3年トータルリターン
3.92%
5年トータルリターン
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.06 千 190.58 百万 1.85
126.20 千 135.05 百万 1.31
852.25 千 127.06 百万 1.24
81.81 千 125.96 百万 1.22
113.41 千 115.01 百万 1.12
681.50 千 103.90 百万 1.01
6.55 百万 100.08 百万 0.97
95.42 千 96.76 百万 0.94
88.29 千 94.38 百万 0.92
1.02 十億 79.02 百万 0.77
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-フィクスド・インカム・グローバル・オポチュ ニティーズ・ファンド(BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunitie s Fund)は投資信託。世界中の政府、機関、企業が発行するさまざまな通貨建ての固定利付譲渡可能証券に投資することでトータルリターンを目指す。非投資適格を含むあらゆる分野の証券を対象とする場合もある。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101