Skip to content

ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

B3F9:GR
Munich
27.48
EUR
0.02
0.07%
更新日時 1:32 JST 2021/01/19
始値
27.67
安値 - 高値 レンジ(日)
27.48 - 27.67
前日終値
27.50
52週レンジ
25.49 - 27.67
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
-0.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
27.67
安値 - 高値 レンジ(日)
27.48 - 27.67
出来高
0
前日終値
27.50
52週レンジ
25.49 - 27.67
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
-0.51%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
26.47
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2020)
833.068
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
Bob Miller / Aidan Doyle
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.97%
3ヶ月トータルリターン
-0.07%
3年トータルリターン
2.08%
5年トータルリターン
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.97 千 23.42 百万 2.85
130.60 千 19.20 百万 2.34
16.45 千 16.41 百万 2.00
12.13 千 12.13 百万 1.48
1.04 百万 10.09 百万 1.23
941.80 千 9.18 百万 1.12
6.57 千 8.66 百万 1.06
560.75 千 8.57 百万 1.04
6.49 千 8.35 百万 1.02
862.00 千 8.35 百万 1.02
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル国債ファンド(BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund)は、ルクセンブルク籍の投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。 純資産の70%以上を、世界各国の政府または政府機関が発行する 投資適格譲渡可能固定利付証券に投資。通貨エクスポージャーに柔軟に対応。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101