ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-新興
B3F8:GR
Munich
20.80
EUR
0.03
0.14%
更新日時 19:11 JST 2021/01/19
始値
20.83
安値 - 高値 レンジ（日）
20.80 - 20.83
前日終値
20.83
52週レンジ
17.99 - 22.88
1年トータルリターン
-7.18%
年初来リターン
0.53%
始値
20.83
安値 - 高値 レンジ（日）
20.80 - 20.83
出来高
0
前日終値
20.83
52週レンジ
17.99 - 22.88
1年トータルリターン
-7.05%
年初来リターン
0.53%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
22.56
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
2.477
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.49%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
Sergio Trigo Paz / Laurent Develay
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.26%
3ヶ月トータルリターン
4.52%
3年トータルリターン
-1.16%
5年トータルリターン
3.48%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ060294:COR | 332.80 千 | 70.75 百万 | 2.89 |
| CP507394:COR | 695.23 千 | 56.24 百万 | 2.29 |
| EK016928:COR | 251.32 千 | 55.94 百万 | 2.28 |
| AW701753:COR | 298.40 千 | 50.95 百万 | 2.08 |
| JV534152:COR | 221.02 千 | 50.23 百万 | 2.05 |
| ZQ597632:COR | 313.25 千 | 47.78 百万 | 1.95 |
| QZ740154:COR | 116.59 千 | 41.67 百万 | 1.70 |
| AT317276:COR | 228.35 千 | 41.60 百万 | 1.70 |
| EG111637:COR | 6.85 百万 | 39.25 百万 | 1.60 |
| EJ750004:COR | 557.66 千 | 37.47 百万 | 1.53 |
企業概要
ブラックロック･グローバル･ファンズ-新興国市場自国通貨建債券ファンド（BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund）は投資信託。資産の70％ 以上を、新興国企業が発行し新興国市場国通貨建ての債券・通貨商品に投資する。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101