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ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興

B3F8:GR
Munich
20.80
EUR
0.03
0.14%
更新日時 19:11 JST 2021/01/19
始値
20.83
安値 - 高値 レンジ(日)
20.80 - 20.83
前日終値
20.83
52週レンジ
17.99 - 22.88
1年トータルリターン
-7.18%
年初来リターン
0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
20.83
安値 - 高値 レンジ(日)
20.80 - 20.83
出来高
0
前日終値
20.83
52週レンジ
17.99 - 22.88
1年トータルリターン
-7.05%
年初来リターン
0.53%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
22.56
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
2.477
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
Sergio Trigo Paz / Laurent Develay
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.26%
3ヶ月トータルリターン
4.52%
3年トータルリターン
-1.16%
5年トータルリターン
3.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
332.80 千 70.75 百万 2.89
695.23 千 56.24 百万 2.29
251.32 千 55.94 百万 2.28
298.40 千 50.95 百万 2.08
221.02 千 50.23 百万 2.05
313.25 千 47.78 百万 1.95
116.59 千 41.67 百万 1.70
228.35 千 41.60 百万 1.70
6.85 百万 39.25 百万 1.60
557.66 千 37.47 百万 1.53
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場自国通貨建債券ファンド(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は投資信託。資産の70% 以上を、新興国企業が発行し新興国市場国通貨建ての債券・通貨商品に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101