BlackRock Strategic Funds -
B3F4:GR
Frankfurt
141.10
EUR
1.27
0.89%
更新日時 2021/01/16
始値
141.23
安値 - 高値 レンジ（日）
141.05 - 142.83
前日終値
142.37
52週レンジ
91.94 - 143.28
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
2.16%
始値
141.23
安値 - 高値 レンジ（日）
141.05 - 142.83
出来高
10
前日終値
142.37
52週レンジ
91.94 - 143.28
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
2.16%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
113.69
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
350.742
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.59%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
Rafael Iborra / Chris Downing
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
8.39%
3年トータルリターン
5.65%
5年トータルリターン
8.74%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EDMU:GR iShares MSCI USA ESG Enhance | 11.05 百万 | 61.12 百万 | 18.95 |
| CSPX:LN iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱS&P 500 UCITS ETF | 155.77 千 | 47.40 百万 | 14.70 |
| IDTL:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ国債20年超UCITS | 5.38 百万 | 26.99 百万 | 8.37 |
| SPMV:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｴｯｼﾞS&P500ﾐﾆﾏﾑ･ﾎﾞﾗﾃｨ | 401.81 千 | 22.21 百万 | 6.89 |
| CSEMU:SW iｼｪｱｰｽﾞMSCI EMU UCITS ETF | 147.27 千 | 18.09 百万 | 5.61 |
| EDM4:GR iShares MSCI EMU ESG Enhance | 2.88 百万 | 15.48 百万 | 4.80 |
| CNYA:LN iｼｪｱｰｽﾞMSCI中国A株UCITS ETF | 2.77 百万 | 13.50 百万 | 4.18 |
| IH2O:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｳｫｰﾀｰUCITS E | 246.25 千 | 10.95 百万 | 3.39 |
| IGLN:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾌｨｼﾞｶﾙ･ｺﾞｰﾙﾄﾞETC | 356.30 千 | 10.38 百万 | 3.22 |
| IWSZ:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｴｯｼﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞ･ｻｲｽﾞ･ﾌ | 261.10 千 | 8.33 百万 | 2.58 |
企業概要
BlackRock Strategic Funds - Blackrock Managed Index Portfolios - Growth is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is total return which is a combination of capital growth and income, commensurate with a relatively high level of risk. The Fund invests in a range of asset classes include equity and equity-related securities, fixed-income securities, alternative assets, etc.
住所
BlackRock Luxembourg SA35A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
352-34-20-104-201 Webサイト
www.blackrock.com