BlackRock Strategic Funds -
B3F3:GR
Munich
124.48
EUR
0.26
0.21%
更新日時 3:58 JST 2021/01/23
始値
123.95
安値 - 高値 レンジ（日）
123.95 - 124.73
前日終値
124.73
52週レンジ
91.67 - 127.80
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
2.39%
始値
123.95
安値 - 高値 レンジ（日）
123.95 - 124.73
出来高
0
前日終値
124.73
52週レンジ
91.67 - 127.80
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
2.39%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
109.51
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
651.947
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.32%
乖離率52週平均値
-0.62%
ファンドマネージャ
Rafael Iborra / Chris Downing
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.13%
3ヶ月トータルリターン
6.83%
3年トータルリターン
2.88%
5年トータルリターン
5.47%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EDMU:GR iShares MSCI USA ESG Enhance | 20.42 百万 | 114.50 百万 | 17.33 |
| IBTS:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建国債1-3年UCITS | 540.60 千 | 59.32 百万 | 8.98 |
| EDM2:GR iShares MSCI EM ESG Enhanced | 8.28 百万 | 43.71 百万 | 6.61 |
| LQDE:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建社債UCITS ETF | 355.05 千 | 38.14 百万 | 5.77 |
| SPMV:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｴｯｼﾞS&P500ﾐﾆﾏﾑ･ﾎﾞﾗﾃｨ | 590.93 千 | 32.58 百万 | 4.93 |
| IMBS:LN iShares US Mortgage Backed S | 7.91 百万 | 31.92 百万 | 4.83 |
| ITPS:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾄﾞﾙTIPS UCITS ETF | 154.09 千 | 30.54 百万 | 4.62 |
| EDM4:GR iShares MSCI EMU ESG Enhance | 5.00 百万 | 27.73 百万 | 4.20 |
| IDTL:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ国債20年超UCITS | 4.14 百万 | 19.68 百万 | 2.98 |
| IHYG:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債UCITS | 151.27 千 | 15.55 百万 | 2.35 |
企業概要
BlackRock Strategic Funds - BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate seeks total return which is a combination of capital growth and income, commensurate with a moderate level of risk by investing in a range of asset classes include equity and equity-related securities, fixed-income securities, alternative assets, etc.
住所
BlackRock Luxembourg SA35A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
352-34-20-104-201 Webサイト
www.blackrock.com