BlackRock Strategic Funds -
B3F2:GZ
Gettex
102.22
EUR
0.04
0.04%
更新日時 3:50 JST 2018/07/20
始値
102.22
安値 - 高値 レンジ（日）
102.22 - 102.22
前日終値
102.18
52週レンジ
101.94 - 102.54
始値
102.22
安値 - 高値 レンジ（日）
102.22 - 102.22
出来高
0
前日終値
102.18
52週レンジ
101.94 - 102.54
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
120.065
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRIS DOWNING / STEPHEN WALKER
直近配当額 ( -)
0.446628
直近配当利回り（税込）
0.44%
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LQDH:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建て社債金利ﾍｯｼﾞ | 141.67 千 | 11.65 百万 | 9.87 |
| IBTS:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建国債1-3年UCITS | 100.57 千 | 11.26 百万 | 9.54 |
| CSPX:LN iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱS&P 500 UCITS ETF | 46.48 千 | 10.56 百万 | 8.95 |
| IMBS:LN iShares US Mortgage Backed S | 2.59 百万 | 10.49 百万 | 8.89 |
| IRCP:LN iｼｪｱｰｽﾞ欧州社債金利ﾍｯｼﾞUCITS | 76.28 千 | 7.29 百万 | 6.17 |
| ICOV:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛｶﾊﾞｰﾄﾞ債UCITS ETF | 38.13 千 | 5.90 百万 | 5.00 |
| BGIMGX2:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ-iｼｪｱｰｽﾞ新興 | 47.35 千 | 4.95 百万 | 4.19 |
| IGLT:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ英国債UCITS ETF GB | 306.77 千 | 4.56 百万 | 3.87 |
| IBTM:LN iｼｪｱｰｽﾞ 米国債ETF-JDR(米7-10 | 25.91 千 | 4.19 百万 | 3.55 |
| LQDE:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建社債UCITS ETF | 43.89 千 | 4.13 百万 | 3.50 |
企業概要
BlackRock Strategic Funds - Blackrock Managed Index Portfolios - Defensive seeks total return whichis a combination of capital growth and income, commensurate with a defensive level of risk by investing in a range of asset classes include equity and equity-related securities, fixed-income securities, alternative assets, etc.
住所
BlackRock Luxembourg SA35A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
352-34-20-104-201 Webサイト
www.blackrock.com