BlackRock Strategic Funds -
B3F2:GR
Munich
108.90
EUR
0.84
0.78%
更新日時 2021/01/16
始値
108.06
安値 - 高値 レンジ（日）
108.06 - 108.90
前日終値
108.06
52週レンジ
91.18 - 112.09
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
2.39%
始値
108.06
安値 - 高値 レンジ（日）
108.06 - 108.90
出来高
2
前日終値
108.06
52週レンジ
91.18 - 112.09
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
2.39%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
102.26
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
192.436
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.41%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
Rafael Iborra / Chris Downing
直近配当額 ( -)
0.469354
直近配当利回り（税込）
0.43%
経費率
1.17%
3ヶ月トータルリターン
3.78%
3年トータルリターン
1.65%
5年トータルリターン
2.21%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EDMU:GR iShares MSCI USA ESG Enhance | 3.30 百万 | 18.27 百万 | 9.25 |
| CYBU:NA iShares China CNY Bond UCITS | 3.98 百万 | 16.84 百万 | 8.53 |
| SUOA:NA iShares USD Corp Bond ESG UC | 3.78 百万 | 16.79 百万 | 8.50 |
| ITPS:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾄﾞﾙTIPS UCITS ETF | 80.46 千 | 16.27 百万 | 8.24 |
| IMBS:LN iShares US Mortgage Backed S | 3.75 百万 | 15.67 百万 | 7.94 |
| IBTS:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建国債1-3年UCITS | 131.78 千 | 14.84 百万 | 7.52 |
| IBGE:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ建て国債0-1年UCIT | 115.00 千 | 11.24 百万 | 5.69 |
| IRCP:LN iｼｪｱｰｽﾞ欧州社債金利ﾍｯｼﾞUCITS | 107.68 千 | 10.42 百万 | 5.28 |
| IHYG:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債UCITS | 87.20 千 | 8.86 百万 | 4.49 |
| LQDE:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建社債UCITS ETF | 77.64 千 | 8.61 百万 | 4.36 |
企業概要
BlackRock Strategic Funds - Blackrock Managed Index Portfolios - Defensive seeks total return whichis a combination of capital growth and income, commensurate with a defensive level of risk by investing in a range of asset classes include equity and equity-related securities, fixed-income securities, alternative assets, etc.
住所
BlackRock Luxembourg SA35A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
352-34-20-104-201 Webサイト
www.blackrock.com