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B 25 FIM CP IE

B25FIC:BZ
1.68
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.24 - 1.68
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
1.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.68
52週レンジ
1.24 - 1.68
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
1.01%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.679693
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2021)
11.332
設定日
11/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.54 千 1.15 百万 10.82
675.22 千 915.23 千 8.60
425.50 千 646.76 千 6.08
628.78 千 633.57 千 5.95
364.85 千 462.60 千 4.35
418.45 千 456.17 千 4.28
17.92 千 438.83 千 4.12
200.08 千 425.37 千 4.00
188.02 千 386.53 千 3.63
122.48 千 372.40 千 3.50
企業概要
B 25 FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393