B 25 FIM CP IE

B25FIC:BZ
1.50
BRL
0.00
0.13%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.42 - 1.50
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
1.50
52週レンジ
1.42 - 1.50
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
1.497902
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
10.106
設定日
11/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.03 千 2.00 百万 20.01
829.03 千 1.06 百万 10.58
181.05 千 635.79 千 6.36
423.94 千 592.06 千 5.92
425.50 千 588.73 千 5.89
301.11 千 571.32 千 5.71
764.00 556.31 千 5.56
482.49 千 549.91 千 5.50
266.50 千 412.52 千 4.13
85.62 千 393.43 千 3.94
企業概要
B 25 FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393