B 25 FIM CP IE
B25FIC:BZ
1.68
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.24 - 1.68
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
1.01%
前日終値
1.68
52週レンジ
1.24 - 1.68
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
1.01%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.679693
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2021)
11.332
設定日
11/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NWCSHST:BZ New Cash Star FI Renda Fixa | 8.54 千 | 1.15 百万 | 10.82 |
| RPSMFIC:BZ RPS Equity Hedge D30 FIC FIM | 675.22 千 | 915.23 千 | 8.60 |
| RYANFFM:BZ Ryan FIC FI Multimercado | 425.50 千 | 646.76 千 | 6.08 |
| RADAMA2:BZ R Adam Macro II FIC FIM | 628.78 千 | 633.57 千 | 5.95 |
| LEGCAPF:BZ Legacy Capital FIC FIM | 364.85 千 | 462.60 千 | 4.35 |
| AMARAUR:BZ Bahia Am Marau R FIC FIM | 418.45 千 | 456.17 千 | 4.28 |
| HPRFIC:BZ HPR Multimercado FIC FI | 17.92 千 | 438.83 千 | 4.12 |
| DARTFIC:BZ ｶﾞﾙﾄﾞ･ﾀﾞﾙﾀﾆｬﾝFIC FIﾓﾙﾁﾒﾙｶﾄﾞ | 200.08 千 | 425.37 千 | 4.00 |
| ACOES30:BZ Apex Acoes 30 FIC FIA | 188.02 千 | 386.53 千 | 3.63 |
| NAVILGS:BZ Navi Long Short FIC FIM | 122.48 千 | 372.40 千 | 3.50 |
企業概要
B 25 FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/BrazilR. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393 Webサイト
www.reliance.com.br