B 25 FIM CP IE
B25FIC:BZ
1.50
BRL
0.00
0.13%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.42 - 1.50
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
0.95%
前日終値
1.50
52週レンジ
1.42 - 1.50
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
1.497902
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
10.106
設定日
11/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NWCSHST:BZ New Cash Star FI Renda Fixa | 16.03 千 | 2.00 百万 | 20.01 |
| RPSMFIC:BZ RPS Equity Hedge D30 FIC FIM | 829.03 千 | 1.06 百万 | 10.58 |
| NEOMSTR:BZ Neo Multi Estrategia 30 Feed | 181.05 千 | 635.79 千 | 6.36 |
| ADMCRII:BZ Adam Macro II FIC FI Multime | 423.94 千 | 592.06 千 | 5.92 |
| RYANFFM:BZ Ryan FIC FI Multimercado | 425.50 千 | 588.73 千 | 5.89 |
| DARTFIC:BZ ｶﾞﾙﾄﾞ･ﾀﾞﾙﾀﾆｬﾝFIC FIﾓﾙﾁﾒﾙｶﾄﾞ | 301.11 千 | 571.32 千 | 5.71 |
| MAUAMII:BZ Maua Macro II FIC FI Multime | 764.00 | 556.31 千 | 5.56 |
| TRUXRMC:BZ Truxt R Macro Fic Fim | 482.49 千 | 549.91 千 | 5.50 |
| MIM104A:BZ Mim 104 FIC FIA | 266.50 千 | 412.52 千 | 4.13 |
| BTGPCAB:BZ BTG Pactual Absoluto FIC FI | 85.62 千 | 393.43 千 | 3.94 |
企業概要
B 25 FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/BrazilR. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393 Webサイト
www.reliance.com.br