Azzurro FIM IE CP
AZZURRO:BZ
1.22
BRL
0.00
0.32%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.87 - 1.22
1年トータルリターン
17.23%
年初来リターン
0.78%
前日終値
1.22
52週レンジ
0.87 - 1.22
1年トータルリターン
17.73%
年初来リターン
0.78%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.217005
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
61.165
設定日
08/19/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ATMRIIF:BZ Atmr II FIC FIA | 91.38 千 | 15.88 百万 | 26.17 |
| JV523082:COR | 1.45 千 | 6.02 百万 | 9.92 |
| LQDZJRF:BZ Bny Mellon Arx Liquidez J FI | 3.26 百万 | 3.45 百万 | 5.69 |
| DYNCODO:BZ ﾃﾞｨﾅﾓ･ｸｰｶﾞｰFIA | 1.66 千 | 2.78 百万 | 4.58 |
| ATMSJGP:BZ Atmos JCW FIC FIA | 8.43 千 | 2.58 百万 | 4.25 |
| GENCRAD:BZ Genoa Capital Radar J FIC FI | 2.49 百万 | 2.57 百万 | 4.23 |
| ZS242680:COR | 792.00 | 755.59 千 | 1.25 |
| RBRP11:BZ FII RBR Properties | 6.98 千 | 663.10 千 | 1.09 |
| AZ375175:COR | 640.00 | 633.92 千 | 1.04 |
| AZ368672:COR | 590.00 | 579.95 千 | 0.96 |
企業概要
Azzurro FIM IE CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
JGP Gestao de Recursos LtdaAv. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200 Webサイト
www.jgp.com.br