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Azzurro FIM IE CP

AZZURRO:BZ
1.22
BRL
0.00
0.32%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.87 - 1.22
1年トータルリターン
17.23%
年初来リターン
0.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.22
52週レンジ
0.87 - 1.22
1年トータルリターン
17.73%
年初来リターン
0.78%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.217005
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
61.165
設定日
08/19/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
91.38 千 15.88 百万 26.17
1.45 千 6.02 百万 9.92
3.26 百万 3.45 百万 5.69
1.66 千 2.78 百万 4.58
8.43 千 2.58 百万 4.25
2.49 百万 2.57 百万 4.23
792.00 755.59 千 1.25
6.98 千 663.10 千 1.09
640.00 633.92 千 1.04
590.00 579.95 千 0.96
企業概要
Azzurro FIM IE CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br