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Azwm Dahlia Total Return FIC

AZWDAHT:BZ
1.30
BRL
0.01
0.92%
更新日時 2021/05/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.02 - 1.33
1年トータルリターン
27.90%
年初来リターン
1.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.29
52週レンジ
1.02 - 1.33
1年トータルリターン
28.68%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/14/2021)
1.304294
資産総額 (百万 BRL) ( 05/14/2021)
139.888
設定日
09/25/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.44 百万 135.72 百万 98.17
155.08 千 279.19 千 0.20
155.08 千 279.18 千 0.20
154.60 千 279.18 千 0.20
154.60 千 279.18 千 0.20
156.57 千 279.17 千 0.20
156.62 千 279.17 千 0.20
154.67 千 279.16 千 0.20
156.62 千 279.16 千 0.20
155.09 千 279.16 千 0.20
企業概要
Azwm Dahlia Total Return FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rua Joaquim Floriano, 940
conjunto 21, Itaim Bibi
São Paulo - SP
CEP: 04.534-004
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-