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AzValor Blue Chips FI

AZVBLUE:SM
117.68
EUR
更新日時 2021/05/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
69.51 - 119.64
1年トータルリターン
68.22%
年初来リターン
18.39%
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52週レンジ
69.51 - 119.64
1年トータルリターン
61.51%
年初来リターン
18.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 04/30/2021)
114.7393
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2021)
36.042
設定日
01/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.79 千 1.32 百万 4.97
116.61 千 1.31 百万 4.93
86.43 千 1.28 百万 4.82
25.76 千 1.26 百万 4.75
67.35 千 1.25 百万 4.71
42.32 千 1.19 百万 4.48
43.59 千 1.13 百万 4.25
59.62 千 1.06 百万 4.01
153.65 千 993.22 千 3.74
32.65 千 987.41 千 3.72
企業概要
AzValor Blue Chips FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform the MSCI World Index. The Fund aims to invest in securities deemed undervalued by the management. At lest 75% of the assets are invested in equities from any sector. The rest of the assets are invested in government fixed-income instruments. Foreign currency exposure may reach 100%.
住所
Azvalor Asset Management SA SGIIC
Paseo de la Castellana 110, 3
28046 Madrid
Spain
電話番号
+34 900 264 080
Webサイト
www.azvalor.com