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AzValor Blue Chips FI

AZVBLUE:SM
88.63
EUR
1.57
1.74%
更新日時 2020/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.02 - 111.15
1年トータルリターン
-17.64%
年初来リターン
-10.39%
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前日終値
90.20
52週レンジ
88.02 - 111.15
1年トータルリターン
-16.35%
年初来リターン
-10.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
88.63084
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2020)
19.565
設定日
01/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
企業概要
AzValor Blue Chips FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform the MSCI World Index. The Fund aims to invest in securities deemed undervalued by the management. At lest 75% of the assets are invested in equities from any sector. The rest of the assets are invested in government fixed-income instruments. Foreign currency exposure may reach 100%.
住所
Azvalor Asset Management SA SGIIC
Paseo de la Castellana 110, 3
28046 Madrid
Spain
電話番号
+34 900 264 080
Webサイト
www.azvalor.com