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Azvalor Managers FI

AZVAMAN:SM
98.04
EUR
0.74
0.76%
更新日時 2020/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.30 - 106.03
1年トータルリターン
-7.52%
年初来リターン
-5.25%
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前日終値
97.30
52週レンジ
89.30 - 106.03
1年トータルリターン
-7.46%
年初来リターン
-5.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
98.04369
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2020)
20.839
設定日
11/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.34%
企業概要
Azvalor Managers FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform MSCI AC World Index NR. The Fund invests at least 75% of its assets in global equity securities of any market cap or sector. The rest of the assets are invested in government fixed-income instruments.
住所
Azvalor Asset Management SA SGIIC
Paseo de la Castellana 110, 3
28046 Madrid
Spain
電話番号
+34 900 264 080
Webサイト
www.azvalor.com