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AzValor Iberia FI

AZVAIBE:SM
79.44
EUR
1.18
1.51%
更新日時 2020/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
67.79 - 118.84
1年トータルリターン
-32.35%
年初来リターン
-31.08%
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前日終値
78.27
52週レンジ
67.79 - 118.84
1年トータルリターン
-31.96%
年初来リターン
-31.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/26/2020)
79.44488
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2020)
49.976
設定日
10/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fernando Bernad / Alvaro Guzman De Lazaro
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
964.62 千 12.73 百万 11.25
801.96 千 11.06 百万 9.77
4.16 百万 10.31 百万 9.10
4.72 百万 7.86 百万 6.94
2.73 百万 6.75 百万 5.96
906.21 千 5.56 百万 4.91
1.04 百万 5.52 百万 4.88
3.37 百万 5.43 百万 4.79
645.31 千 5.30 百万 4.68
498.74 千 5.16 百万 4.55
企業概要
AzValor Iberia FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform the Total General de la Bolsa de Madrid (85%) and PSI 20 Total Return (15%) indices by investing in securities deemed undervalued and with a high potential for revaluation. The Fund invests at least 75% of its assets in Portuguese and Spanish equity securities of any market cap and sector.
住所
Azvalor Asset Management SA SGIIC
Paseo de la Castellana 110, 3
28046 Madrid
Spain
電話番号
+34 900 264 080
Webサイト
www.azvalor.com