Skip to content

AzValor Capital FI

AZVACAP:SM
91.22
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.07 - 96.18
1年トータルリターン
-4.84%
年初来リターン
-1.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
91.15
52週レンジ
91.07 - 96.18
1年トータルリターン
-4.87%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
91.2173
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
13.444
設定日
10/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fernando Bernad / Alvaro Guzman De Lazaro
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
AzValor Capital FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform the EONIA and MSCI Europe Total Return Net indices. The Fund invests more than 90% of its assets in fixed-income securities, primarily government issues. The rest of the assets is invested in equity securities of any market cap and sector that are deemed to be undervalued.
住所
Azvalor Asset Management SA SGIIC
Paseo de la Castellana 110, 3
28046 Madrid
Spain
電話番号
+34 900 264 080
Webサイト
www.azvalor.com