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Allianz SmartWealth Dollar M

AZUSWMA:IJ
1.07
USD
0.02
1.83%
更新日時 2020/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.96 - 1.10
1年トータルリターン
11.39%
年初来リターン
1.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.09
52週レンジ
0.96 - 1.10
1年トータルリターン
12.26%
年初来リターン
1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 02/24/2020)
1.066
資産総額 (百万 USD) ( 02/24/2020)
25.917
設定日
10/22/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
Allianz SmartWealth Dollar Multi Asset Fund is an insurance-linked fund incorporated in Indonesia. The Fund aims to achieve optimum returns. The Fund invests between 0% to 20% of its assets in money market instruments, and 80% to 100% in offshore instruments through mutual funds.
住所
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Allianz Tower
Jl. HR. Rasuna Said
Kawasan Kuningan Persada Super Blok2
Jakarta 12980
電話番号
Tel: +6221-2926-8888