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Smartlink Dollar Managed Fun

AZUSMGD:IJ
2.3756
USD
0.0022
0.09%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.0433 - 2.3889
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
-0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.3734
52週レンジ
2.0433 - 2.3889
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
2.3756
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2021)
77.882
設定日
04/07/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Allianz Smartlink Dollar Managed Fund is an insurance-linked fund incorporated in Indonesia. The Fund's objective is to provide stable income while protecting the investments for the long-term. The Fund invests in short to medium-term instruments (such as deposits, SBI or mutual fund) and long-term instruments (such as debts).
住所
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Allianz Tower
Jl. HR. Rasuna Said
Kawasan Kuningan Persada Super Blok2
Jakarta 12980
電話番号
Tel: +6221-2926-8888