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Covea Moyen Terme

AZUMOTC:FP
254.94
EUR
0.03
0.01%
更新日時 2020/02/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
254.25 - 255.45
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
254.91
52週レンジ
254.25 - 255.45
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
0.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/13/2020)
254.94
資産総額 (百万 EUR) ( 02/13/2020)
316.260
設定日
02/17/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Xavier Chapon / Arnaud Grimoult
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.47%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.48 千 17.40 百万 5.07
11.29 千 11.29 百万 3.29
8.58 千 8.58 百万 2.50
7.28 千 7.28 百万 2.12
6.49 千 6.49 百万 1.89
6.21 千 6.21 百万 1.81
5.63 千 5.63 百万 1.64
5.53 千 5.53 百万 1.61
5.25 千 5.25 百万 1.53
5.25 千 5.25 百万 1.53
企業概要
Covea Moyen Terme is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Euro MTS 1/3 years index. The Fund invests its assets in French and foreign fixed and variable rate bonds and negotiable debt securities. Sensitivity range: 0 to 3.
住所
Covea Finance SAS/France
8-12 rue de Boissy d'Anglas
75008 Paris
France
電話番号
+33 (1) 40 06 51 50 Tel