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FIC FI Caixa Executivo Renda

AZULFAC:BZ
18.8880
BRL
0.0012
0.01%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18.0611 - 18.8880
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
0.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.8868
52週レンジ
18.0611 - 18.8880
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
18.88798
資産総額 (十億 BRL) ( 02/20/2020)
4.477
設定日
09/02/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcelo Jesus
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 十億 4.64 十億 100.02
企業概要
FIC FI Caixa Executivo RF Lp is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br