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AllianzGI US Equity Hedged F

AZUAX:US
NASDAQ GM
19.36
USD
0.18
0.92%
更新日時 2020/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.54 - 19.59
1年トータルリターン
15.71%
年初来リターン
2.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.54
52週レンジ
16.54 - 19.59
1年トータルリターン
16.12%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
19.36
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2020)
2.421
設定日
12/04/2012
直近配当額 ( 12/26/2019)
0.09942
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
Greg P Tournant / Steve Bond-Nelson
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.39 千 2.38 百万 99.77
2.00 3.43 千 0.14
1.00 3.32 千 0.14
100.00 2.77 千 0.12
1.00 895.00 0.04
1.00 262.50 0.01
4.00 10.00 0.00
300.00 7.50 0.00
企業概要
AllianzGI U.S. Equity Hedged Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation, with added emphasis on the protection of capital during unfavorable market conditions. The Fund will invest typically in all 500 stocks included in the S&P 500 Index, and seeks to replicate approximately the relative weighting of those stocks on the S&P 500 Index.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922