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AZ Fund 1 - AZ Allocation -

AZTRBZA:LX
5.47
EUR
0.01
0.20%
更新日時 2020/02/20
商品分類
FCP
52週レンジ
5.29 - 5.48
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
1.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.48
52週レンジ
5.29 - 5.48
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
1.05%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
5.468
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
18.233
設定日
09/16/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.07 百万 5.97
1.00 千 1.05 百万 5.82
1.00 千 1.02 百万 5.69
1.00 千 1.02 百万 5.69
1.00 千 1.00 百万 5.58
600.00 703.54 千 3.91
200.00 272.29 千 1.51
200.00 255.90 千 1.42
200.00 243.28 千 1.35
200.00 236.02 千 1.31
企業概要
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Conservative is a UCITS certified open-end f- und incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. T- he Fund seeks high diversification and invests in up to 30% in equity of compan- ies with a high credit rating, 40% in investment graded corporate and government bonds and 30% in high rated corporate and government bonds of the Eurozone.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com