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AZファンド1-トレンド

AZTRARU:LX
7.840
USD
0.027
0.34%
更新日時 2020/02/13
商品分類
FCP
52週レンジ
6.835 - 7.912
1年トータルリターン
9.32%
年初来リターン
0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.867
52週レンジ
6.835 - 7.912
1年トータルリターン
10.25%
年初来リターン
0.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/13/2020)
7.84
資産総額 (十億 EUR) ( 02/13/2020)
2.504
設定日
02/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.86 百万 2.45 十億 99.40
企業概要
AZファンド1-トレンド(AZ Fund 1 - Trend)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープ ンエンド型投資信託。ファンドの目的はキャピタルゲインの獲得。大型時価総額国際企業が発行した転換社債などの株式および株式関連銘柄に投資。
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com