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AZ Fund 1 - Bond Target 2020

AZTEBAZ:LX
4.95
EUR
0.00
0.08%
更新日時 2020/02/20
商品分類
FCP
52週レンジ
4.70 - 4.96
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
1.41%
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前日終値
4.96
52週レンジ
4.70 - 4.96
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
1.41%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
4.953
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
419.675
設定日
01/31/2013
直近配当額 ( 01/27/2020)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.00 32.00 百万 7.58
800.00 29.11 百万 6.89
232.50 百万 15.31 百万 3.62
321.74 千 15.27 百万 3.62
1.05 百万 14.80 百万 3.50
243.74 千 14.61 百万 3.46
750.00 千 10.61 百万 2.51
8.00 千 7.93 百万 1.88
8.00 千 7.81 百万 1.85
33.75 千 7.08 百万 1.68
企業概要
AZ Fund 1 - Bond Target 2020 Equity Option is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain postive absolute return. The Fund invests in a portfolio of non-Euro Zone bonds with residual maturity in line with the target date. The fund may also use derivative instruments for all investment purposes.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com