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AZ Fund 1 - MAMG Global Suku

AZSUKBA:LX
6.891
EUR
更新日時 2020/02/20
商品分類
FCP
52週レンジ
6.179 - 6.896
1年トータルリターン
11.20%
年初来リターン
4.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
6.179 - 6.896
1年トータルリターン
11.32%
年初来リターン
4.63%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
6.891
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
169.388
設定日
09/16/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.43 百万 87.02 百万 52.79
15.23 百万 77.50 百万 47.01
10.00 千 13.51 千 0.01
10.00 千 11.84 千 0.01
企業概要
AZ Fund 1 - MAMG Global Sukuk is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 85% in the master fund AZ Multi Asset - Global Sukuk, which will invest principally in a portfolio of fixed- and floating-rate Shariah -compliant securities issued by government, government-related and corporate entities located in developing countries.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com