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AZ Fund 1 - Strategic Trend

AZSTRBD:LX
7.31
EUR
0.02
0.25%
更新日時 2020/02/14
商品分類
FCP
52週レンジ
6.74 - 7.31
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
1.37%
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前日終値
7.29
52週レンジ
6.74 - 7.31
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
1.37%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
7.311
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2020)
692.349
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.15 百万 5.91
600.00 千 32.24 百万 4.75
4.00 百万 19.05 百万 2.81
2.30 百万 11.35 百万 1.67
733.23 千 6.87 百万 1.01
1.07 百万 6.22 百万 0.92
60.00 千 5.91 百万 0.87
32.00 千 5.47 百万 0.81
80.00 千 5.36 百万 0.79
135.00 千 5.22 百万 0.77
企業概要
AZ Fund 1 - Strategic Trend is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium and long-term. The Fund will invests its assets in stocks, fixed income and money market securities.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com