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AZ Fund 1 - Short Term Globa

AZSTGAI:LX
4.64
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/02/20
商品分類
FCP
52週レンジ
4.60 - 4.68
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.64
52週レンジ
4.60 - 4.68
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
0.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
4.645
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
243.987
設定日
09/16/2013
直近配当額 ( 01/27/2020)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
383.32 千 45.91 百万 18.27
241.22 千 41.68 百万 16.59
260.77 千 36.59 百万 14.56
26.59 百万 28.16 百万 11.21
24.44 千 26.68 百万 10.61
82.04 千 15.12 百万 6.02
1.10 百万 12.95 百万 5.15
618.13 千 12.13 百万 4.83
98.22 千 10.84 百万 4.31
49.36 千 8.40 百万 3.34
企業概要
AZ Fund 1 - Short Term Global High Yield is a UCITS incorporated in Luxembourg. The Sub-fund will primarily invest - normally up to 100% of its assets - in units of UCITS and/or other UCIs oriented towards investment in corp. bds rated below inv. grade: high-yield bonds and/or distressed securities.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com