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AZ Fund 1 - AZ Bond - Short

AZSTACU:LX
5.233
USD
0.000
0.00%
更新日時 2021/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
4.475 - 5.302
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
0.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.233
52週レンジ
4.475 - 5.302
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
0.33%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
5.233
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
143.598
設定日
05/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.00 千 23.56 百万 15.88
90.57 千 19.18 百万 12.93
89.31 千 17.35 百万 11.70
12.80 千 16.21 百万 10.93
12.81 百万 15.18 百万 10.24
87.22 千 13.77 百万 9.28
459.16 千 10.63 百万 7.17
57.29 千 7.26 百万 4.89
26.86 千 5.36 百万 3.61
22.42 千 3.00 百万 2.02
企業概要
AZ Fund 1 - AZ Bond - Short Term Global High Yield FoF is a UCITS incorporated in Luxembourg. The Sub-fund will primarily invest - normally up 100% of its assets - in units of UCITS and/or other UCIs oriented towards investment in corpate bonds rated below investment grade: high-yield bonds and/or distressed securities.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com