Skip to content

Allisya Rupiah Fixed Income

AZSRPFI:IJ
2,130.76
IDR
1.17
0.05%
更新日時 2020/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,872.69 - 2,130.76
1年トータルリターン
13.70%
年初来リターン
3.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2,129.59
52週レンジ
1,872.69 - 2,130.76
1年トータルリターン
13.50%
年初来リターン
3.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
2,129.59
資産総額 (十億 IDR) ( 02/14/2020)
122.896
設定日
04/25/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
Allianz Allisya Rupiah Fixed Income Fund is an insurance-linked fund incorporated in Indonesia. The Fund's objective is to provide stable income while protecting the investments for the long-term. The Fund invests in short to medium-term instruments (such as Syariah deposits or Syariah income mutual fund) and long-term instruments (such as Syariah debts).
住所
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Allianz Tower
Jl. HR. Rasuna Said
Kawasan Kuningan Persada Super Blok2
Jakarta 12980
電話番号
Tel: +6221-2926-8888