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Allisya Rupiah Balanced Fund

AZSRPBL:IJ
2,158.33
IDR
16.33
0.76%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,003.68 - 2,308.35
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-3.72%
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前日終値
2,142.00
52週レンジ
2,003.68 - 2,308.35
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-3.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
2,158.33
資産総額 (十億 IDR) ( 02/20/2020)
485.450
設定日
04/25/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.69 百万 106.69 十億 20.26
32.97 百万 32.97 十億 6.26
8.43 百万 8.43 十億 1.60
7.79 百万 7.79 十億 1.48
4.79 百万 4.79 十億 0.91
企業概要
Allianz Allisya Rupiah Balanced Fund is an insurance-linked fund incorporated in Indonesia. The Fund's objective is for long-term growth with stable income. The Fund invests in short to medium-term instruments (such as deposits, SBI or mutual fund), long-term Syariah instruments (such as Syariah debts) and equities in Jakarta Islamic Index (direct investment or through Syariah funds).
住所
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Allianz Tower
Jl. HR. Rasuna Said
Kawasan Kuningan Persada Super Blok2
Jakarta 12980
電話番号
Tel: +6221-2926-8888