AZ Fund 1 - Solidity

AZSOBAZ:LX
5.52
EUR
0.01
0.15%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
5.30 - 5.73
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
1.12%
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前日終値
5.52
52週レンジ
5.30 - 5.73
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
1.12%
商品分類
FCP
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
5.523
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
95.556
設定日
02/15/2012
直近配当額 ( 01/21/2019)
0.005
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 12.28 百万 15.09
10.00 千 11.58 百万 14.22
11.00 千 10.45 百万 12.84
10.00 千 9.39 百万 11.54
7.00 千 6.39 百万 7.85
1.00 百万 5.73 百万 7.04
4.97 千 5.60 百万 6.87
2.00 千 1.99 百万 2.44
1.00 千 1.13 百万 1.39
1.00 千 893.05 千 1.10
企業概要
AZ Fund 1 - Solidity is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium-term. The Fund invests mostly in money market and fixed income securities. The Fund may also invest up to 15 percent in equities.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com