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AZ Fund 1 - AZ Bond - Euro A

AZSOAZD:LX
5.79
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2020/02/20
商品分類
FCP
52週レンジ
5.45 - 5.84
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
5.79
52週レンジ
5.45 - 5.84
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
0.91%
商品分類
FCP
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
5.785
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
109.104
設定日
02/15/2012
直近配当額 ( 01/27/2020)
0.018
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 21.33 百万 18.23
19.00 千 20.07 百万 17.15
10.00 千 11.58 百万 9.90
7.00 千 7.37 百万 6.30
5.00 千 5.25 百万 4.48
5.00 千 4.85 百万 4.14
3.99 千 4.77 百万 4.07
3.50 千 3.53 百万 3.01
3.00 千 3.35 百万 2.87
2.00 千 2.20 百万 1.88
企業概要
AZ Fund 1 - AZ Bond - Euro Aggregate Short Term is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium-term. The Fund invests mostly in money market and fixed income securities. The Fund may also invest up to 15 percent in equities.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com