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AZ Fund 1 Small Cap Europe

AZSMEAP:LX
7.40
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2020/02/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6.30 - 7.40
1年トータルリターン
17.34%
年初来リターン
4.98%
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前日終値
7.39
52週レンジ
6.30 - 7.40
1年トータルリターン
17.40%
年初来リターン
4.98%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/18/2020)
7.396
資産総額 (百万 EUR) ( 02/18/2020)
185.102
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 百万 28.06 百万 15.81
45.99 千 19.74 百万 11.12
279.74 千 19.34 百万 10.90
4.84 千 14.05 百万 7.92
225.76 千 12.71 百万 7.16
15.89 千 12.68 百万 7.14
39.30 千 11.18 百万 6.30
35.56 千 9.96 百万 5.61
1.32 百万 9.18 百万 5.17
26.85 千 8.11 百万 4.57
企業概要
AZ Fund 1 - Small Cap Europe is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation. The Fund invests its assets in other funds, which in turn invest in stocks of small- and mid-cap companies located in the Europe. The Fund may also invest in liquidities.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com