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AZ Fund 1 - MAMG Global Suku

AZSAUDU:LX
4.698
USD
0.002
0.04%
更新日時 2020/02/18
商品分類
FCP
52週レンジ
4.433 - 4.700
1年トータルリターン
8.12%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
4.700
52週レンジ
4.433 - 4.700
1年トータルリターン
8.33%
年初来リターン
1.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/18/2020)
4.698
資産総額 (百万 EUR) ( 02/18/2020)
168.700
設定日
05/04/2016
直近配当額 ( 01/27/2020)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.43 百万 87.02 百万 52.79
15.23 百万 77.50 百万 47.01
10.00 千 13.51 千 0.01
10.00 千 11.84 千 0.01
企業概要
AZ Fund 1 - MAMG Global Sukuk is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 85% in the master fund AZ Multi Asset - Global Sukuk, which will invest principally in a portfolio of fixed- and floating-rate Shariah -compliant securities issued by government, government-related and corporate entities located in developing countries.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com