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Smartlink Guardia Dana Penda

AZRPGPT:IJ
1,197.60
IDR
0.09
0.01%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,156.35 - 1,197.60
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
0.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,197.51
52週レンジ
1,156.35 - 1,197.60
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
1,197.6
資産総額 (百万 IDR) ( 02/20/2020)
943.770
設定日
08/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Smartlink Guardia Dana Pendapatan Tetap is an insurance-linked fund incorporated in Indonesia. The Fund aims to achieve optimal total return. The Fund invests between 80% to 100% of its total assets in BTPN corporate bonds and between 0% to 20% of its total assets in BTPN deposits.
住所
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Allianz Tower
Jl. HR. Rasuna Said
Kawasan Kuningan Persada Super Blok2
Jakarta 12980
電話番号
Tel: +6221-2926-8888