AZ Fund 1 - Real Plus

AZRPAIA:LX
4.019
EUR
0.008
0.20%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
3.970 - 5.115
年初来リターン
-15.64%
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前日終値
4.027
52週レンジ
3.970 - 5.115
年初来リターン
-15.64%
商品分類
FCP
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
4.019
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
66.891
設定日
08/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 13.19 百万 19.24
50.00 千 11.65 百万 16.99
10.00 千 8.31 百万 12.13
3.00 千 7.08 百万 10.32
9.56 百万 6.87 百万 10.02
8.25 千 6.72 百万 9.80
7.50 千 6.11 百万 8.91
1.99 千 4.70 百万 6.85
企業概要
AZ Fund 1 - Real Plus is a UCITS open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a positive return over a calendar year investing mostly in both short-term Brazilian govies and money market instruments. The Fund may also invest in a flexible way in Brazilian equity instruments up to 10% of net exposure. The securities shall mainly be in Brazilian Real.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com