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Covea Obligations

AZROBLD:FP
60.07
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2020/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
58.23 - 60.29
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
1.44%
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前日終値
60.08
52週レンジ
58.23 - 60.29
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
1.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/18/2020)
60.07
資産総額 (百万 EUR) ( 02/18/2020)
124.913
設定日
06/09/1987
直近配当額 ( 04/15/2019)
1.04
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
Xavier Chapon / Nicolas Vienne
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 6.80 百万 5.56
4.78 千 4.78 百万 3.91
4.29 千 4.29 百万 3.51
4.22 千 4.22 百万 3.45
3.58 千 3.58 百万 2.93
14.89 千 3.30 百万 2.70
3.25 千 3.25 百万 2.66
3.24 千 3.24 百万 2.65
3.16 千 3.16 百万 2.58
2.96 千 2.96 百万 2.42
企業概要
Covea Obligations is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is a return higher than that of euro-zone bond markets. The Fund invests its assets in fixed or floating-rate bonds or negotiable debt securities denominated in euros.
住所
Covea Finance SAS/France
8-12 rue de Boissy d'Anglas
75008 Paris
France
電話番号
+33 (1) 40 06 51 50 Tel