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AZ Multi Asset - Renaissance

AZROAUR:LX
5.214
USD
0.004
0.08%
更新日時 2019/05/17
商品分類
FCP
52週レンジ
4.949 - 5.227
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
4.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.210
52週レンジ
4.949 - 5.227
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
4.43%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
5.214
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2019)
125.172
設定日
12/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 6.53 百万 5.60
5.00 千 4.28 百万 3.67
2.00 千 1.68 百万 1.44
13.29 千 1.50 百万 1.28
1.60 千 1.47 百万 1.26
1.40 千 1.46 百万 1.26
1.40 千 1.42 百万 1.21
20.00 1.27 百万 1.09
1.00 千 1.12 百万 0.96
1.10 千 1.12 百万 0.96
企業概要
AZ Multi Asset - Renaissance Opportunity Bond is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Sub-fund may invest up to 75% of its net assets in "high yield" bonds, while the investment in subordinated bonds shall not exceed 50% of the Sub-fund's net assets and, within that category, investment in Coco Bonds shall not exceed 25% of the net assets of the Sub-fund.
住所
AZ Multi Asset
35, avenue Monterey
L- 2163 Luxembourg
Grand-duche de Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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