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AZ Multi Asset - Renminbi Op

AZROACH:LX
56.85
CNH
0.03
0.05%
更新日時 2019/05/22
商品分類
FCP
52週レンジ
55.42 - 56.88
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
1.39%
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前日終値
56.83
52週レンジ
55.42 - 56.88
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
1.39%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
56.853
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2019)
178.179
設定日
09/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 14.72 百万 8.39
10.00 千 8.65 百万 4.93
6.80 千 6.78 百万 3.86
6.50 千 6.12 百万 3.49
6.00 千 5.25 百万 2.99
5.00 千 4.38 百万 2.50
5.00 千 4.34 百万 2.47
4.68 千 4.09 百万 2.33
30.00 千 3.69 百万 2.10
3.54 千 3.53 百万 2.01
企業概要
AZ Multi Asset - Renminbi Opportunities is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest its assets in investment-grade debt and money-market securities issued in Offshore RMB (CNH).
住所
AZ Multi Asset
35, avenue Monterey
L- 2163 Luxembourg
Grand-duche de Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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