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AZ Multi Asset - RIN G.A.M.E

AZRNGAE:LX
5.707
EUR
0.011
0.19%
更新日時 2019/05/22
商品分類
FCP
52週レンジ
5.129 - 6.021
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
9.94%
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前日終値
5.718
52週レンジ
5.129 - 6.021
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
9.94%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
5.707
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2019)
64.806
設定日
09/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 4.66 百万 11.47
2.00 千 2.00 百万 4.92
50.00 1.70 百万 4.17
1.50 千 1.26 百万 3.10
10.00 1.21 百万 2.98
287.03 千 953.79 千 2.35
1.00 千 840.44 千 2.07
800.00 806.00 千 1.98
800.00 806.00 千 1.98
12.45 千 714.63 千 1.76
企業概要
AZ Multi Asset - RIN G.A.M.E.S. is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest mainly investing (minimum 70% assets) in equity securities, equity-related securities (including convertible bonds, warrants, investment certificates) issued primarily by companies located in the OECD countries, without however excluding the emerging countries.
住所
AZ Multi Asset
35, avenue Monterey
L- 2163 Luxembourg
Grand-duche de Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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